Home / Lớp học về forex / Level 2 - Phân tích kỹ thuật (PTKT) / Quy trình thực hiện quản lý vốn trong giao dịch forex

Quy trình thực hiện quản lý vốn trong giao dịch forex

Quy trình thực hiện quản lý vốn trong giao dịch forex

   Những yếu tố cơ bản nhất trong việc quản lý vốn của 1 trader là xác định tỷ lệ % chấp nhận thua lỗ cho 1 lệnh, tức là chấp nhận thua lỗ bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch. Đây là con số quan trọng cần phải được xác định trước khi vào lệnh.

Quy trình tính toán trước khi vào lệnh là như sau:

➔ (1) Xác định điểm vào lệnh

➔ (2) xác định điểm dừng lỗ

➔ (3) xác định điểm chốt lời

➔ (4) tính toán tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro

➔ (5) xác định khối lượng lệnh

➔ (6) vào lệnh

➔ (7) quản lý lệnh đang giao dịch

➔ (8) chốt / thoát lệnh

   Quá trình này sẽ diễn ra xuôi từ đầu đến cuối. Nếu Trader cảm thấy không rõ ràng ở bất cứ bước nào, đặc biệt ở 5 bước đầu tiên, thì nên ngưng việc đặt lệnh lại, vì những rủi ro chưa được lường trước đó có thể khiến Trader thua lỗ nhiều hơn mức mong muốn.

Giải thích một số từ ngữ:

– Điểm vào lệnh: Điểm đặt lệnh mua hoặc bán
– Điểm dừng lỗ: Điểm mà tại đó hệ thống sẽ tự động đóng toàn bộ lệnh hiện có nhằm tránh thua lỗ thêm cho Trader
– Điểm chốt lời: Điểm mà tại đó hệ thống sẽ tự động đóng toàn bộ lệnh hiện có nhằm thu lợi nhuận về cho Trader.
– Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro (reward / risk ratio): tỷ lệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro chấp nhận khi vào lệnh.

   Ví dụ: nếu dự kiến có thể chốt lời 1 giao dịch với lợi nhuận 3 usd và mức rủi ro dừng lỗ cho giao dịch đó là 1 usd thì tỷ lệ này là 3 (3/1). Thường tỷ lệ này càng lớn càng tốt. Phổ biến nên khoảng từ 1.5 trở lên. Trader thường không vào những giao dịch có tỷ lệ này bằng hoặc nhỏ hơn 1, vì như vậy có nghĩa là Trader sẽ chịu lỗ một khoản tiền nhất định để kiếm về một khoản tiền nhỏ hơn khoản tiền chịu lỗ, như vậy là không hợp lý.

– Khối lượng lệnh: số lot mà trader dự kiến sẽ giao dịch

Ví dụ: 

   Ví dụ về quy trình thực hiện quản lý vốn trong đầu tư forex: Trader A mở một tài khoản giao dịch Forex với mức ký quỹ là 3.000 USD. Trader A xác định chấp nhận rủi ro 2% cho mỗi lệnh mình giao dịch, cụ thể là 60 USD. Trader A thường giao dịch cặp tiền EURUSD và A tính được rằng giá trị 1 pips của EURUSD khi giao dịch 0.1 standard lot (hay tương đương 1 mini lot) (1 lot chuẩn = 10 mini lot) là 1 USD. Trader A đang chuẩn bị vào lệnh cặp EURUSD với lệnh bán trong vùng 1.0660 (giá bid), dừng lỗ dự kiến đặt tại 1.0675 (giá ask), tức là 15 pips kể từ điểm vào lệnh, và chốt lời ở 1.0630.

Hãy thực hiện quy trình nói trên để xem A có nên vào lệnh này hay không nhé:
Xác định điểm vào lệnh : 1.0660
Xác định điểm dừng lỗ : 1.0675 (15 pips)
Xác định điểm chốt lời : 1.0630 (30 pips)
Xác định tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro : 30 pips / 15 pips = 2. Như vậy là hợp lý. Trader kỳ vọng bỏ 1 đồng rủi ro để kiếm về 2 đồng lợi nhuận kỳ vọng.

Xác định khối lượng lệnh: do Trader đặt dừng lỗ là 15 pips và có mức chịu rủi ro là 60 USD ➔ Trader có thể vào lệnh với khối lượng là 0.4 standard lot (tương đương 4 mini lot) 

5 bước xác định đầu đã xong, Trader A có thể vào lệnh và thực hiện quy trình quản lý lệnh theo phương pháp riêng của mình

Vào lệnh: Trader có thể dùng lệnh trực tiếp (market order) hoặc các loại lệnh chờ (limit, stop) để hỗ trợ quá trình vào lệnh và quản lý rủi ro. Lưu ý sau khi vào lệnh xong thì cần phải đặt dừng lỗ ngay lập tức và không nên thay đổi dừng lỗ hoặc xóa dừng lỗ không theo kế hoạch giao dịch.
Quản lý lệnh đang giao dịch: quản lý lệnh được thực hiện bằng cách dời dừng lỗ về hòa vốn, chốt lệnh 1 phần, chốt lệnh toàn bộ, nhồi thêm lệnh…theo kế hoạch giao dịch
Chốt / thoát lệnh: sau khi vào lệnh thì tùy theo phương pháp và kế hoạch giao dịch cá nhân mà Trader A có giải pháp chốt / thoát lệnh khi giá chạm vào mục tiêu chốt lời, hoặc đi ngược hướng và chạm vào dừng lỗ. Có nhiều trường hợp Trader có thể thoát lệnh sớm, như khi đến giờ công bố tin quan trọng, hoặc hết phiên giao dịch, hoặc Trader không thể quản lý được lệnh đó, hoặc có nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra.

  Việc tuân thủ quy trình 8 bước trên là điều tối quan trọng giúp Trader có thể quản lý vốn hiệu quả khi thực hiện việc giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng.

Kết luận

   Khi tham gia đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường forex thì yếu tố hàng đầu mà Trader cần quan tâm đó là đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của mình. Một khi đã có giải pháp quản lý vốn hiệu quả thì Trader mới có thể tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận bền vững được.

 

Thông tin hỗ trợ:
———————–

☑️ Hỗ Trợ mở Tài khoản giao dịch Forex:

➡️ Sàn IC Market: https://goo.gl/fG1rCe

➡️ Sàn Hotforex: https://goo.gl/4gyY4j

(Xem thêm: Hướng dẫn về đăng ký, lập tài khoản và vấn đề nạp rút tiền)

☑️ Liên Hệ: https://t.me/fx102

 

Forex102 chúc các nhà đầu tư thành công !

Comments

comments

About admindo

Check Also

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU    Ở bài học này chúng ta …